Galaxy Digital Hedge Fund bereitet die Einführung eines $100 Millionen Investitionsfonds vor, der darauf abzielt, sowohl von steigenden als auch von fallenden Kryptowährungspreisen zu profitieren. Der Fonds soll im ersten Quartal starten und markiert eine Veränderung, da die Phase des nur steigenden Kryptomarktes offenbar endet.
Er wird in Krypto-Token sowie in Finanzaktien investieren, die mit Blockchain- und digitalen Vermögenswerttechnologien verbunden sind. Die Strategie soll Risiken steuern und sich in einem zunehmend komplexen Marktumfeld bewegen.
Worum geht es beim Start des Galaxy Digital Hedge Fund?
Der Galaxy Digital Hedge Fund wird bis zu 30 % seines Kapitals in Krypto-Token investieren, während der Rest in traditionelle Finanzaktien fließt, die von neuen Vorschriften, der Blockchain-Adoption und technologischen Veränderungen profitieren sollen. Der Fonds hat bereits $100 Millionen Zusagen von Family Offices, vermögenden Privatpersonen und ausgewählten institutionellen Investoren gesichert.
Galaxy Digital wird auch eigenes Startkapital investieren, die genaue Höhe wurde jedoch nicht bekannt gegeben. Joe Armao, der den Fonds leiten wird, sagte, dass sich der Markt in eine andere Phase bewege. „Der nur steigende Teil dieses Zyklus könnte zu Ende gehen“, sagte er, zeigte sich jedoch weiterhin positiv gegenüber wichtigen Vermögenswerten wie Ethereum und Solana.
Bitcoin liegt bei rund $89.185 nach einem Rückgang von etwa 30 % seit dem Höchststand im Oktober und einem Rückgang von etwa 12 % im vergangenen Jahr. Armao fügte hinzu, dass BTC weiterhin wichtig sei, solange Aktien und Gold stabil bleiben, trotz möglicher Zinssenkungen der US-Notenbank.
Warum ändert Galaxy Digital seine Strategie?
Der Galaxy Digital Hedge Fund zeigt, wie sich sowohl der Kryptomarkt als auch traditionelle Märkte verändern. Armao wies auf Ausverkäufe bei Finanzdienstleistungsunternehmen wie Fiserv hin und erklärte, dass neue Vorschriften, die Blockchain-Adoption und Fortschritte in der künstlichen Intelligenz die Unternehmenswerte im gesamten Sektor beeinflussen.
Durch die Investition in sowohl Krypto-Assets als auch Aktien will der Fonds von technologischen Veränderungen profitieren und gleichzeitig Marktschwankungen steuern. Dieser Ansatz unterscheidet sich von traditionellen Krypto-Strategien, die nur auf steigende Preise setzen.
Wie wird der Fonds arbeiten?
Der Fonds ist so konzipiert, dass er sowohl Long- als auch Short-Positionen einnimmt und so von steigenden und fallenden Preisen profitieren kann. Dies unterscheidet den Galaxy Digital Hedge Fund von regulären Krypto-Investmentstrategien und legt den Fokus auf Risikomanagement. Die bisherigen Käufe des Unternehmens zeigen diese Strategie in der Praxis.
Im September 2025 kaufte Galaxy rund $306 Millionen an Solana, was eine Kaufwelle fortsetzt, die insgesamt mehr als $1,5 Milliarden beträgt. Weitere Details über die Fondsaktivitäten wurden nicht öffentlich gemacht, was den zurückhaltenden Kommunikationsstil des Unternehmens unterstreicht.
Wie unterstützt Galaxys Blockchain-Innovation den Hedge Fund?
Galaxy Digital hat kürzlich seine erste tokenisierte Collateralized Loan Obligation (CLO) mit dem Namen Galaxy CLO 2025-1 auf Avalanche abgeschlossen. Die Struktur hat rund $75 Millionen an Krediten finanziert, unterstützt durch eine $50 Millionen-Zuteilung von Grove, einem institutionellen Kreditprotokoll.
Die CLO kann auch auf $200 Millionen erweitert werden. Überbesicherte Verbraucherkredite, die durch Bitcoin und Ether abgesichert sind und von Arch Lending stammen, werden über die CLO erworben.
Die Anleihen werden über INX ausgegeben, und die Verwahrung mit Echtzeit-Kollateralüberwachung wird von der Anchorage Digital Bank verwaltet. Diese Kombination aus Krypto-Krediten, Tokenisierung und traditioneller Finanzierung unterstützt die Dual-Market-Strategie des Galaxy Digital Hedge Fund, bietet eine diversifizierte Anlage und steuert gleichzeitig das Risiko.
Was bedeutet das für den Markt?
Analysten sehen den Galaxy Digital Hedge Fund als Zeichen dafür, dass der Kryptosektor reifer wird. Die Dual-Market-Strategie ermöglicht es institutionellen Investoren, an Krypto-Chancen teilzunehmen und gleichzeitig die Volatilität durch traditionelle Aktien zu reduzieren.
Der Fonds zeigt auch, wie Blockchain und traditionelle Finanzmärkte zusammenkommen. Durch Investitionen in sowohl steigende als auch fallende Märkte repräsentiert der Galaxy Digital Hedge Fund einen risikobewussteren Ansatz, der mit neuen Vorschriften, Technologie-Adoption und sich ändernden Marktbedingungen übereinstimmt.
Fazit
Der Galaxy Digital Hedge Fund zeigt einen bewussten und kalkulierten Wandel im Krypto-Investieren. Durch die Kombination von Long- und Short-Positionen in digitalen Assets und Finanzaktien ist der Fonds darauf ausgelegt, das Ende der Phase des nur steigenden Marktes zu navigieren und gleichzeitig Chancen zu nutzen, die durch Vorschriften, Blockchain-Adoption und technologische Innovation entstehen.
Mit $100 Millionen an Anfangszusagen, einer Reihe strategischer Krypto-Käufe und blockchain-gestützten Kreditinitiativen mit der Möglichkeit zur Erweiterung auf $200 Millionen positioniert sich der Galaxy Digital Hedge Fund als wichtiger Maßstab für institutionelle Beteiligung an digitalen Vermögenswerten.
Glossar
Krypto-Token: Digitale Münzen wie Bitcoin, Ethereum oder Solana, die als Investition genutzt werden.
Finanzaktien: Aktien von Unternehmen, die mit Blockchain oder Finanztechnologie verbunden sind.
Collateralized Loan Obligation (CLO): Ein Pool von Krediten, der in Anleihen für Investoren aufgeteilt wird.
Seed-Investment: Anfangskapital, das der Fonds selbst einsetzt, um die Strategie zu starten.
Dual-Market-Strategie: Investition in sowohl Krypto-Assets als auch Aktien, um Risiken zu reduzieren.
Häufig gestellte Fragen zum Galaxy Digital Hedge Fund
Wann startet der Galaxy Digital Hedge Fund?
Der $100 Millionen Investmentfonds soll im ersten Quartal des Jahres starten.
Welche anderen Investments wird der Fonds tätigen?
Der Rest des Fonds wird in Finanzaktien investiert, die mit Blockchain, Technologie und neuen Vorschriften verbunden sind.
Wie wird der Fonds Geld verdienen?
Der Fonds nimmt sowohl Long- als auch Short-Positionen ein, sodass er von steigenden und fallenden Preisen profitieren kann.
Warum nutzt Galaxy Digital diese Strategie?
Galaxy Digital verwendet diese Strategie, um Risiken zu steuern und von Veränderungen in Technologie, Blockchain-Adoption und Vorschriften zu profitieren.
Wer hat bereits in den Fonds investiert?
Family Offices, vermögende Privatpersonen und ausgewählte institutionelle Investoren haben bereits $100 Millionen zugesagt.
Quellen
